PRORAČUN 2013. - IZMJENE I DOPUNE

 

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU U izvještajnom razdoblju Općina Starigrad se nije zaduživala. Stanje obveza za kredite iz predhodnih godina na dan 31.12.2013.: Kredit FRR-I-02/03 – HBOR – 496.385,00 kn. Dospijeće 31.12.2019.   4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE Sukladno članku 56. stavku 2. Zakona o proračunu sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije moguće predvidjeti. U izvještajnom razdoblju se realiziralo 14.989,49 kn proračunske zalihe. Sredstva su raspoređena: -     5.000,00 kn – Park prirode Velebit: za sufinanciranje u provođenju akcijskog plana za «Istraživanje Tetrijeba gluhana i lještarke u Parku prirode Velebit sa Šumarskim fakultetom». (Odluka načelnika KLASA: 402-001/12-01/29 URBROJ: 2198/09-2-13-2 od 17. siječnja 2013. godine), -   5.251,99 kn – Denmar d.o.o., URA 586 od 10.12.2013.- Nadzor nad izvedbom radova sanacije puta „Pod Sušanj“ iz 2012. godine, -   4.737,50 kn – Zavod za javno zdravstvo Zadarske županije, URA 586 od 31.12.2013. – Izvještaj o ispitivanju otpada (Brđani).   5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA Općina Starigrad je jamac Argyruntum d.o.o. za dugoročni kredit za nabavku kamiona te za okvirni kredit za korištenje minusa po računu. Stanje tih kredita, te time i stanje jamstava po toj osnovi na 31.12.2013. godine iznosilo je: 866.701,45 kn - 466.701,46 kn (glavnica i kamate) za dugoročni kredit i 400.000,00 kn okvirni kredit-minus po računu.   6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA 6.1. Prihodi i primici Ukupni prihodi i primici u razdoblju od 01.01.-31.12.2013 godine ostvareni su u iznosu od 9.259.752,70 kn što je 88,52 % od planiranih 10.460.812,00. Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 8.723.264,27 kn, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine je ostvareno u iznosu od 536.488,43 kn. Uspoređujući s istim razdobljem prošle godine ostvareno je 1,02 % više ukupnih prihoda. - Prihodi poslovanja Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 8.723.264,27 kn što je 8,43 % više nego u istom razdoblju prošle godine. Najznačajnija stavka prihoda poslovanja su prihodi od poreza u iznosu 4.449.571,52 kn što čini 51,00 % u ukupnim prihodima poslovanja. Od iskazanih prihoda od poreza najznačajniji je prihod od poreza na dohodak u iznosu 2.983.425,48 kn. Sljedeća značajna stavka u prihodima poslovanja su prihodi od imovine, ostvareni u iznosu od 1.557.217,91 kn ili 18,00 % u ukupnim prihodima poslovanja. Među navedenim prihodima su najznačajniji prihodi od zakupa i najma imovine te prihoda od koncesija i koncesijskih odobrenja. Sljedeća važna stavka su prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, ostvareni u iznosu od 2.263.832,66 kn ili 26,00 % u ukupnim ostvarenim prihodima poslovanja. Među navedenim prihodima najznačajniji su prihodi od komunalnog doprinosa u iznosu od 1.407.470,18 kn. - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 536.488,43 kn. U prihode od prodaje nefinancijske imovne ubrajamo prihode od prodaje zemljišta u iznosu od 143.602,71 kn  te prihode od ustupanja na korištenje grobnih mjesta u iznosu od 392.885,72 kn. Preneseni višak iz predhodnih godina iznosio je 95.312,00 kn.   6.2. Rashodi i izdaci Ukupni rashodi i izdaci u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu 7.565.511,61 kn ili 72,32 % od planiranog. Od toga se na rashode poslovanja odnosi 6.699.941,20 kn ili 89 %, rashode za nabavu nefinancijske imovine 782.385,43 ili 10,00%, te za izdatke za fin. imovinu i otplatu zajmova 83.184,98 kn ili 1,00 %. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ukupni rashodi i izdaci su manji za 24%. Razlog tome je što osigurana sredstva za projekte nisu realizirana u 2013. godini, te će se ta sredstva realizirati tokom 2014. godine (modernizacija javne rasvjete, nastavak izgradnje groblja, nastavak projekta Destinacija aktivnog turizma). - Rashodi poslovanja Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 6.699.941,20. Kod rashoda poslovanja najznačajniji su materijalni rashodi ostvareni u iznosu od 3.593.717,65 kn, zatim rashodi za zaposlene u iznosu od 1.065.060,70 kn u koje su uključeni i rashodi za zaposlene u proračunskom korisniku DV Osmjeh u dijelu koji se financira iz Proračuna općine. Također značajni rashodi poslovanja su i ostali rashodi u iznosu od 1.731.777,68 kn. - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Ovi rashodi su ostvareni u iznosu od 782.385,43 kn. Najznačajniji rashodi o ovoj skupini su rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 296.112,86 kn, te rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 486.272,57 kn. Plan i izvršenje rashoda i izdataka za odabrano razdoblje 2013. godine dati su u Posebnom dijelu proračuna po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji.   Kao što je prikazano u Općem dijelu izvješća o izvršenju proračuna, raspoloživa sredstva u narednom razdoblju iznose 1.694.241,09 kn. Navedena sredstva će se koristiti za realizaciju započetih projekata tokom 2014. godine.

^ Gore