PRORAČUN 2014. - IZVRŠENJE

 

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I INOZEMNOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Općina Starigrad nije se zaduživala na domaćem i inozemnom tržištu novca i kapitala. Stanje obveza za kredite iz prethodnih godina na dan 31.prosinca 2014. godine: Kredit FRR-I-02/03 – HBOR – 412.582,00 kn. Dospijeće 31.12.2019.   4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE Sukladno članku 56. stavku 2. Zakona o proračunu sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije moguće predvidjeti. U izvještajnom razdoblju se realiziralo 15.000,00 kn proračunske zalihe. Sredstva su raspoređena: -     15.000,00 kn: Hrvatski crveni križ: Pomoć poplavljenim područjima Republike Hrvatske (Odluka načelnika, KLASA: 402-01/14-01/14, URBROJ: 2198/09-2-14-1 od 20.05.2014.)   5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA U izvještajnom razdoblju Općina Starigrad je dala jamstvo komunalnom poduzeću Argyruntum d.o.o. za kratkoročno zaduženje korištenjem okvirnog kredita (minus po računu) na iznos od 300.000,00 kn.  Pored tog jamstava Općina Starigrad je jamac Argyruntum d.o.o. za dugoročni kredit za nabavku kamiona. Stanje tog jamstva na dan 31.prosinca 2014. iznosi 312.264,00 kuna. Navedena jamstva nisu bila aktivirana.   6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA 6.1. Prihodi i primici Ukupni prihodi i primici u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine ostvareni su u iznosu od 13.834.974,57 kn što je 81 % od planiranih 17.019.553,00 kn. Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 13.395.717,59 kn, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu od 439.256,98 kn. 6.1.1. Prihodi poslovanja Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 13.395.717,59 kn što je 94,34 % od planiranih 14.200.000,00 kn. Najznačajnija stavka prihoda poslovanja su prihodi od poreza u iznosu 5.431.619,71 kn što čini 41,00 % u ukupnim prihodima poslovanja. Od iskazanih prihoda od poreza najznačajniji je prihod od poreza i prireza na dohodak u iznosu 3.883.581,60 kn. Važna stavka u prihodima poslovanja su Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada koji su ostvareni u iznosu od 4.452.147,64 kn što je znatno više u odnosu na prethodnu godinu kada su iznosili 2.263.832,66 kn. Među navedenim prihodima najznačajniji su prihodi od komunalnog doprinosa u iznosu od 3.188.661,65 kn, te ostali prihodi od nefinancijske imovine odnosno naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u iznosu od 364.803,59 kn. Razlog velikog povećanja prihoda u odnosu na prošlu godinu je veći obujam realiziranih rješenja o izvedenom stanju sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, odnosno obračuna komunalnog doprinosa za iste, te povećan opseg donesenih rješenja za obračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru. Sljedeća značajna stavka u prihodima poslovanja su prihodi od imovine ostvareni u iznosu od 1.826.205,25 kn. Među navedenim prihodima su najznačajniji prihodi od zakupa i najma imovine te naknade od koncesija i koncesijskih odobrenja. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 1.685.744,99 od planiranih 2.100.000,00 kn i 372% su veće u odnosu na prošlu godinu iz razloga primljenih sredstava sufinanciranja od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u projektu modernizacije i rekonstrukcije javne rasvjete u energetski učinkovitiju. 6.1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 439.256,98 kn. U prihode od prodaje nefinancijske imovne ubrajamo prihode od prodaje zemljišta u iznosu od 171.151,07 kn,  te prihode od ustupanja na korištenje grobnih mjesta u iznosu od 268.105,91 kn. Ostvareni prihodi od nefinancijske imovine su nešto niži u odnosu na prethodnu godinu kada su ostvareni u visini od 536.488,43 kn. Preneseni višak iz prethodnih godina iznosio je 1.789.553,00 kn. 6.2. Rashodi i izdaci Ukupni rashodi i izdaci u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu 15.249.877,74 kn ili 89,60 % od planiranog. Od toga se na rashode poslovanja odnosi 9.697.079,89 kn ili 63%, rashode za nabavu nefinancijske imovine 5.468.995,32 kn ili 36%, te za izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova 83.802,53 kn ili 1%. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ukupni rashodi i izdaci su veći za 49%. Razlog tome je realizacija planiranih projekata kao što su  Projekt modernizacije i rekonstrukcije javne rasvjete, nastavak izgradnje Novog groblja, nastavak projekta Destinacija aktivnog turizma, sanacija zgrade općinske uprave i ostali. 6.2.1. Rashodi poslovanja Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 9.697.079,89 kn. Kod rashoda poslovanja najznačajniji su materijalni rashodi ostvareni u iznosu od 6.493.578,03 kn. Materijalni rashodi su znatno viši u odnosu na prethodnu godinu, posebno stavka Usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 4.309.699,07 kn koja se odnosi na sanaciju zgrade vatrogasnog doma – društveni dom, uređenje i sanaciju obalnog pojasa, sanaciju lučice Lisarica i lučice Starigrad, sanaciju vodovodne mreže, sanaciju zgrade općinske uprave i župne kuće u Tribanj Kruščici i ostalo. Rashodi za zaposlene iznose 1.147.953,30 kn, a u njih su uključeni i rashodi za zaposlene u proračunskom korisniku Dječji vrtić „Osmjeh“ u dijelu koji se financira iz Proračuna općine. Značajni rashodi poslovanja su i ostali rashodi u iznosu od 1.748.440,13 kn koji se odnose na tekuće donacije u novcu, te kapitalne pomoći kreditnim i ostalim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru, odnosno na iznos pomoći za pokriće dugovanja i gubitaka za Argyruntum d.o.o., te iznos za sufinanciranje projekata Vodovoda d.o.o. 6.2.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Ovi rashodi su ostvareni u iznosu od 5.468.995,32 kn, odnosno 92,11% od planiranog. U odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 782.385,43 kn znatno su porasli. Razlog tomu su daljnji radovi na Novom groblju u Starigradu, realizacija projekta Rekonstrukcije i modernizacije javne rasvjete, nastavak projekta Destinacija aktivnog turizma (idejni projekt i studija predizvedivosti), izrada projektne dokumentacije nužne za realizaciju projektnih aktivnosti kroz naredno razdoblje (izrada geodetskih elaborata nerazvrstanih cesta, projektne dokumentacije za Središnji obalni pojas, Ulice Petra Zoranića i Vladimira Nazora, te Jazine), te nabava nove uredske opreme nakon sanacije zgrade općinske uprave. Najznačajniji rashodi o ovoj skupini su rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 955.325,00 kn, te rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 4.513.670,32 kn. Plan i izvršenje rashoda i izdataka za odabrano razdoblje 2014. godine dati su u Posebnom dijelu proračuna po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji. Kao što je prikazano u Općem dijelu izvješća o izvršenju proračuna, raspoloživa sredstva u narednom razdoblju iznose 267.628,00 kn. Navedena sredstva će se koristiti za realizaciju započetih projekata tokom 2014. godine. 6.2.3. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova Ovi izdaci se odnose na otplatu glavnice kredita FRR-I-02/03 i ostvareni su u iznosu od 83.802,53 kn.

^ Gore